Njaluk Sabuk Posisi Ideal Saben Wektu
Ngerti Size Tick lan Nilai Tick saka Kontrak Berjangka Sampeyan Trading
Ukuran tikus iku owah-owahan rega sing paling cilik, lan nilai kutu kasebut minangka nilai dollar pangowahan rega sing paling cilik. Ukuran tik lan nilai tik obyek diwenehake dening spesifikasi kontrak kanggo saben kontrak berjangka.
Contone, kontrak berjangka E-mini E-mini (ES) duwe nilai kothak $ 12.50 kanggo saben 0,25 gerak (siji obah). Futures berjangka (GC) duwe nilai obah $ 10 kanggo saben 0.10 gerakan (obah), lan minyak mentah (CL) berjangka duwe nilai obah $ 10 kanggo saben gerakan 0,0 (obah).
Iki minangka kontrak berjangka dagang sing populer ing dina , nanging kanggo mangerteni ukuran obah lan obah saka kontrak berjangka liya, mriksa kaca spesifikasi kontrak kanggo kontrak kasebut ing ijol-ijolan dagang. Kanggo paling kontrak berjangka AS, sing bakal dadi situs web CME Group. Ukuran tikus lan nilai obah kudu dibutuhake, amarga tokoh-tokoh kasebut perlu kanggo langkah-langkah sabanjure kanggo ngitung ukuran ideal dagang berjangka.
Ngetung Risk Account Maksimum Panjenengan Kanggo Perdagangan
Resiko akun maksimal yaiku jumlah dhuwit ing akun dagang sing arep diselidiki ing perdagangan individu. Paling pedagang profesional risiko 1%, utawa kurang, ibukutha ing saben perdagangan. Sampeyan bisa milih persentase sing disenengi minangka wates resiko akun pribadi saben perdagangan, nanging mung menehi risiko 1% .
Mangkono, sanajan sampeyan nduweni seri kerugian (sing kedadeyan), sampeyan mung ilang sawetara akun, sing gampang ditampa dening sawetara dagang menang.
Umpamane, yen sampeyan duwe akun $ 10,000 lan resiko 1% saben perdagangan, paling sampeyan bisa resiko saben dagang yaiku $ 100 (0,01 x $ 10.000). Yen sampeyan pengin resik 2%, sampeyan bisa mbayar $ 200 saben perdagangan (0.02 x $ 10.000). Kanggo akun $ 30.000, lan ngreksa 1%, sampeyan bisa ilang nganti $ 300 saben perdagangan (0,01 x $ 30.000). Yen sampeyan ilang luwih saka iku, sampeyan nglanggar aturan risiko akun maksimum 1%.
Netepake watesan Risiko Perdagangan
Langkah pungkasan fokus ing risiko akun; langkah iki fokus ing perdagangan sing nyata, lan pirang-pirang kutu sing arep diselidiki. Risiko dagang ditemtokake dening prabédan antarane titik entri lan level mundhut mandheg . Panggonan mundhut sampeyan kudu menehi kamar cukup kanggo pasar supaya bisa narik kawigaten sampeyan, nanging kudu metu saka perdagangan yen rega gumantung marang sampeyan (ora nindakake apa sing sampeyan ngarepake).
Risiko dagang sampeyan beda-beda dening perdagangan, utawa sampeyan uga duwe risiko perdagangan tetep. Contone, sampeyan bisa milih tansah nggunakake stop loss stop nalika ngetokake kontrak S & P 500 E-mini. Utawa tansah nggunakake mundhut 10 titik stop nalika dagang dina berjangka minyak mentah (mung conto, ora kudu rekomendasi).
Uga uga beda-beda, kadhangkala nimbulaké telung kutu ing perdagangan S & P 500 E-mini, lan liya-liyane nyadari papat utawa lima kutu, gumantung kahanan pasar. Ing saben perdagangan, sampeyan kudu ngerti ukuran stop loss (kadohan saka titik entri, ing kutu). Iki minangka bagéan pungkasan informasi sing perlu sadurunge sampeyan bisa ngetung ukuran dagang berjangka sing becik.
Ngetung Ukuran Perdagangan Dagang Ideal Panjenengan
Kanggo pasar berjangka, ukuran dagang iku nomer kontrak sing diperdagangkan (kanthi minimal dadi siji kontrak). Ukuran perdagangan diwatesi nganggo nilai obah, risiko akun maksimum lan resiko dagang (ukuran stop loss ing ticks).
Anggap sampeyan duwe akun $ 10,000 ing mangsa ngarep lan ngreksa 1% saben dagang. Tegese sampeyan bisa nemtokake nganti $ 100 saben perdagangan. Sampeyan dagang kontrak E-mini S & P 500 , sing nduweni ukuran obah saka 0,25 lan nilai kutu $ 12.50.
Sampeyan pengin tuku ing 1250, lan nyelehake stop loss ing 1249 (papat stop stop loss). Adhedhasar informasi sing sampeyan duwe, carane akeh kontrak bisa sampeyan tuku? Gunakake rumus:
- Rugi akun maksimum (ing dolar) / (Risk Perdagangan (ing kutu) x Tick Value) = Ukuran Posisi
- Contone, tegese: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 kontrak
Awit saben kontrak bakal nyebabake risiko $ 50 (4 ticks x $ 12.50), sampeyan bisa tuku rong kontrak sing bakal nggawa risiko total kanggo perdagangan nganti $ 100. Resiko sing diijini maksimum ing perdagangan yaiku $ 100, supaya yen sampeyan tuku telung kontrak, sampeyan bakal mbebayani banget, lan yen sampeyan mung tuku kontrak, sampeyan mung mbebani setengah saka apa sing diijini. Ing kasus iki, tuku rong kontrak dadi ukuran posisi sing becik kanggo kahanan kasebut.
Final Word on Futures Position Sizing
Gunakake rumus kanggo ngitung ukuran posisi dagang berjangka dina becik. Rumus tetep ora ana perkara apa wae sing diundhuh karo kontrak, ora kira apa sampeyan mandheg mandheg lan ora kira akeh sing ana ing akun kasebut . Nyetel resiko akun maksimal kanggo saben perdagangan, lan priksa manawa sampeyan ngerti ukuran obah lan obah kanggo kontrak berjangka sampeyan lagi dagang. Duwe lokasi rugi stop kanggo perdagangan saben dinten sampeyan njupuk, supaya sampeyan bisa ngetung resiko dagang, lan ngedegake posisi sing becik kanggo perdagangan tartamtu kasebut.