Apa paling akeh investor jangka panjang ora ngerti, yaiku jenis perdagangan iki mbutuhake wates paling dhuwur, lan minangka salah sawijining cara riskihe investasi ing saham.
Cara sing luwih apik kanggo nandur modal ing saham yaiku kanthi nggunakake opsi saham, sing duwe wates ngisor, lan risiko sing winates.
Simpenan Pilihan
Pilihan saham iku opsi sing adhedhasar saham sing ndarbeni siji (kayata GOOG kanggo Google). Pilihan saham bisa digunakake kanggo perdagangan saham tanpa tuku utawa ngedol saham sing asli. Opsi saham kasedhiya ing saham sing paling akeh ing AS, Eropa, lan Asia, lan biasane diperdagangkan kanthi nggunakake siji opsi opsi saham kanggo saben 100 saham saka saham sing ndarbeni. Informasi luwih lengkap babagan opsi saham, kalebu dhaptar kontrak opsi saham, kasedhiya ing artikel pilihan saham .
Simpenan Investing Using Options
Nalika nggunakake opsi saham kanggo nandur modal ing saham tartamtu, alasan kanggo nandur modal ing saham kudu padha kaya nalika tuku saham nyata. Bentenipun inggih punika perdagangan dileksanakaken kanthi opsi kontrak tinimbang stok dhasar.
Sawise saham sing dipilih wis dipilih, perdagangan investasi saham ditindakake kaya mangkene:
- Tuku siji ing pilihan dhuwit dhuwit kanggo saben 100 saham
- Ngenteni rega saham (lan mulane opsi 'rega') tambah
- Ngedol opsi panggilan kanggo mangerteni keuntungan kasebut
Kaluwihan Stock Options
Ana rong kaluwihan utama nggunakake opsi saham kanggo nandur modal ing saham.
Kapisan, opsi stock luwih murah tinimbang saham nyata, supaya jumlah wates sing dibutuhake luwih murah. Iki tegese pedagang karo akun dagang sing luwih cilik bisa nandur modal ing saham sing bakal dadi ora terjangkau lan para pedagang bisa duwe akeh perdagangan aktif ing wektu sing padha.
Kaping kapindho, risiko opsi panggilan dawa diwatesi karo jumlah sing dibayar kanggo pilihan kasebut, saéngga resiko dagang diwatesi lan diweruhi sadurunge. Nalika investor saham paling long-term tetep isih nyekel saham nalika mudhun nganti $ 10.000, pedagang opsi mung bisa mudhun kanthi angka $ 3.000, tanpa risiko luwih-luwih manawa cendhela rega saham.
Conto Perdagangan
Investor saham jangka panjang wis mutusake yen dheweke pengin nandur modal ing perusahaan XYZ. Saham XYZ saiki dagang ing $ 430, lan opsi kadaluwarsa rong sasi. Investor kepengin tuku 1,000 saham saka XYZ, supaya bisa ngetokake opsi saham ing ngisor iki:
Tuku 10 opsi telpon (saben opsi opsi 100 sasi saham), kanthi rega strike $ 420, kanthi biaya $ 15 saben opsi kontrak. Biaya total perdagangan iki $ 15.000 (diitung dadi $ 15 x 100 x 10 = $ 15,000). Biaya kanggo tuku jumlah sing padha karo saham ing ngisor iki bakal dadi $ 420,000.
Ngenteni rega saham, lan rega opsi, kanggo nambah. Yen rega saham XYZ mundhak dadi $ 450, rega opsi telpon bakal nambah nganti kira-kira $ 30. Jumlah tambah opsi gumantung babagan carane adoh ing dhuwit opsi kasebut. Sing luwih dhuwur ing dhuwit, opsi sing luwih cedhak yaiku rasio 1: 1.
Ngedol 10 opsi telpon kanthi nilai $ 30 saben opsi kontrak. Jumlah total sing ditampa sawisé metu saka perdagangan yaiku $ 30.000, yaiku keuntungan saka $ 15.000. Keuntungan total sing bakal diwujudake yen perdagangan wis dileksanakake kanthi nggunakake saham nyata sing wis $ 20.000, nanging sadurunge sampeyan miwiti sambatan babagan $ 5,000 sing ilang, maca paragraf sabanjure babagan risiko dagang iki.
Risiko perdagangan opsi diwatesi karo jumlah sing dibayar kanggo tuku opsi panggilan (nalika ngetik perdagangan).
Déné, kanthi saham nyata, ora ana watesan tumrap resiko dagang (yaiku kabeh investasi bisa dibusak). Yen rega saham XYZ mudhun nganti $ 400 (utawa malah luwih murah), opsi dagang mung bakal entuk kerugian maksimal $ 15.000 (biaya dhisikan saka opsi panggilan). Kanthi saham nyata, mundhut mesthi wis $ 30.000, utawa luwih yen rega saham wis mudhun.
Kesimpulan
Yen sampeyan ngelingi nandur modal ing saham, pikirake babagan nggunakake opsi saham tinimbang saham dhasar. Nggunakake opsi saham kanthi cara iki bisa ngurangi risiko lan potensial mundhut investasi ing saham. Iki bisa ningkatake résiko kanggo ningkatake rasio, lan kanthi mangkono sampeyan duwe untung.