Pro lan Luwih Trailing Stop Losses, lan Cara Nggunakake Iku
Urutan urutan mundhut mburi iku taktik abang resiko manawa resiko perdagangan dadi sithik, utawa kauntungan dikunci, amarga perdagangan mundhak ing nikmat tradhisi. Mungkasi mundhut stop ora minangka requirement nalika dagang dina, nanging kanthi nggunakake iku pilihan pribadhi. Mungkasi mundhut stop kasebut dibahas kanthi luwih rinci ing ngisor iki, uga pros lan cons lan sawetara cara sing bisa dileksanakake. Sawise nyinau luwih lengkap babagan dasar-dasar urutan stop loss, sampeyan bakal luwih bisa nemtokake yen pendekatan manajemen risiko iki pancen cocok kanggo sampeyan lan strategi sampeyan.
01 Trailing Stop Loss Order Explained
Pesenan stop loss ngontrol resiko perdagangan. Iki minangka pilihan ngilangi sing entuk pedagang metu saka perdagangan yen rega aset nandhingake arah sing salah lan kena regane supaya stop loss order dilebokake ing. Ordo mundhut dhasar dhasar dibahas ing Apa Stop Order Mundhut, lan Cara Gunakake .
Nganggep tradhisi mundhut saham ing $ 54.25 lan nyelehake stop loss ing $ 54.05. Padha resikone $ 0.20 saben saham, amarga yen regane mudhun nganti $ 54,05, order stop loss bakal dieksekusi kanggo njaluk metu saka perdagangan. Pesenan stop stop iki ora dipindhah, manawa rega munggah utawa mudhun, tetep ana ing endi.
Yen mundhut stop loss digunakake, banjur mundhut stop bisa dipindhah minangka rega ragad - nanging mung kanggo ngurangi risiko, ora tau nambah risiko. Kanthi mungkasi mundhut mandheg, pedagang nerusake mundhut mandheg (luwih saka $ 54.05) amarga rega rega saham mundhak. Iki nyuda resiko dagang nalika saham wis nyalurake. Yen mundhut stoppage pungkasane dipindhah ing ndhuwur $ 54.25, trader bakal ngasilake keuntungan sanajan saham nyekel rega stop loss.
Yen pedagang cendhak ing saham ing $ 19.37 kanthi mundhut mandheg ing $ 19.42, yen padha milih kanggo ngliwati mundhut mandhek iki, bisa dipindhah mudhun minangka rega sing tiba. Yen mundhut mandeg dipindhah ing ngisor (mudhun) $ 19.37, trader duweni "dikunci ing laba" amarga sanajan rega saham entuk urutan mandhek supaya pedagang bakal nyadari keuntungan ing perdagangan. Urutan mundhut mandheg kudu ora dipindhah nalika ing posisi cendhak.
02 Cara Nggunakke Stop Loss
03 Price Based Trailing Stop Loss
Ayo bali menyang tradhisi sing tuku saham ing $ 54.25 lan nempelake stop loss ing $ 54.05. Pedagang iki duwe pesenan stop loss saka $ 0.20. Pedagang bisa uga nggunakake mundhut stop $ 0.20. A stop loss stopping bakal mindhah metu (stop loss) saka perdagangan menyang $ 0.20 ing ngisor paling dhuwur paling anyar (kedadeyan sawise entri) nalika dawa, utawa $ 0.20 ndhuwur paling anyar nalika cendhak.
Contone, rega saham mundhak saka $ 54.25 dadi $ 54.35, mundhut mandheg bakal kanthi otomatis pindhah menyang $ 54.15, tinimbang $ 54.05. Yen rega pindhah nganti $ 54,45, mundhut mandheg tumuju $ 54.25 (breakeven). Yen saham terus meningkat nganti $ 54,49, mundhut mandeg bakal ana ing $ 54,29. Yen rega saham bakal mudhun, mundhut mandeg ora mudhun (mung digeser yen ing posisi sing dawa, utawa luwih murah yen posisi cendhak). Yen rega jatuh menyang $ 54,29, perdagangan bakal ditutup amarga mundhut mandeg mundur bakal ngecorake posisi kasebut. Mundhut mungkasi mundhut bakal tetep ing $ 54.29 nganti rega cocog, utawa bakal mindhah nganti siji sen saben sen rega ing $ 54,49.
Yen pedagang dadi sithik ing saham ing $ 19.37 lan wis mandheg mandheg ing $ 19.42, kedadéyan $ 0.05 saben saham. Yen iki urutan pamborosan mungkasi, kanggo saben sen rega ing ngisor $ 19.37 mundhut mandheg uga bakal nyelehake 1 sen. Yen regane mudhun nganti $ 19,20, mundhut stop loss bakal ing $ 19.25, ngunci ing bathi kanggo pedagang. Yen mundhut titik mundur ora bakal mundur maneh. Rega bakal entuk tingkat stop loss, utawa pedagang bisa metu liwat saran liya, kayata target laba utawa mung bisa nutup perdagangan kanthi manual.
Iki versi dhasar lan otomatis saka stop loss stop sing kasedhiya ing platform sing paling dagang. Setel jinis stop loss kanggo "mburine." Ana uga cara liya kanggo ngetrapake mundhut stop kontak.
04 Manual Trailing Stop Loss Method
Mungkasi stop trailing manual biasane digunakake dening pedagang sing luwih akeh pengalaman, amarga menehi keluwesan luwih nalika kabutanane dipindhah. Ing kasus iki, urutan mundhut stop ora disetel minangka "trailing," tinimbang, iku mung urutan stop loss normal. Pedagang nemtokake kapan lan ing ngendi dheweke bakal ngetokake urutan mundhut mandheg kanggo ngurangi risiko.
Taktik umum, yen suwe, kanggo mindhah mundhut mandeg munggah mung yen mundur mundhak lan wis rega maneh . Mundhut stops dipindhah nganti ngisor kurang ayunan saka pullback.
Contone, trader entuk perdagangan ing $ 10. Rega pindhah nganti $ 10,06, mudhun nganti $ 10.02 lan banjur wiwit pindhah maneh maneh. Mundhut stop bisa dipindhah nganti $ 10.01, mung ngisor kurang saka pullback ing $ 10.02.
Gambar 1 nuduhake conto taktik iki sing digunakake ing grafik 1 menit.
Yen cendhak, mundhut mandeg dipindhah mudhun yen mundur mundhak lan rega lagi mudhun. Mundhut stops dipindhah menyang ndhuwur dhuwur swing saka pullback.
05 Metode indikator miturut Trailing Stop Loss Method
Indikator bisa digunakake kanggo nggawe mundhut stop trailing, lan sawetara indikator sing bener dirancang kanggo fungsi iki. Yen nggunakake indikator stop trailing basis indikator, kanthi manual mindhah rugi stop kontak kanggo nggambarake informasi sing dituduhake ing indikator kasebut.
Akeh titik indikator stop loss sing didhasarake Rata-Rata Sejati Range (ATR), sing ngukur manawa aset biasane pindah liwat pigura wektu tartamtu. Yen pasangan forex biasane nerusake pitung pips saben 10 menit (ATR bakal nuduhake maca kasebut ing tabel kasebut, yen nggunakake bar rega 10 menit), mundhut mandheg bisa mudhun ing macem-macem ATR.
Contone, nganggep sampeyan tuku pasangan forex iki ing 1.1520 lan nyelehake stop loss ing awal 1.1506. Iki minangka risiko 14 pips, utawa 2 x ATR. Yen rega gumantung ing sampeyan, terus ngliwati mundhut mandeg 14 pips ngedol rega dhuwur sing disakseni wiwit masuk. Yen rega mundhak dadi 1.1530, stop loss wis dipindhah nganti 1.1516 (yaiku 1.1530 - 0.0014). Terusake kanggo nindakake iki nganti rega kasebut entuk mundhut mandheg lan nutup perdagangan.
Ana sawetara pratondho sing bakal ngrampungake mundhut stop loss ing grafik. ATRTrailingStop minangka salah sawijining indikator kasebut. Gambar 2 nuduhake indikator sing ditrapake tumrap bagan EURUSD 1-menit. Yen sampeyan miwiti perdagangan cendhak, tetep dagang sajrone bar rega ana ing ngisor titik-titik kasebut. Yen ing perdagangan dawa, tetep ing perdagangan nalika bar rega ing ndhuwur titik-titik.
Indikator ATRTrailingStop, utawa indikator liyane kaya iku, ora kudu digunakake kanggo sinyal entri perdagangan. Indikator iku pancen apik kanggo njaga trader ing perdagangan trendi nalika gaya wiwit, nanging digunakake kanggo ngetik dagang bisa mrodhuksi jumlah gedhe whipsaws (arep dawa banjur cendhak maneh lan liwat maneh, kalah saben wektu, nalika rega isn 'trending').
Setelan bisa diganti ing indikator supaya cocog karo preferensi sampeyan. Conto diagram angka 2 nggunakake ATR 5-periode kanthi multiplier 3.5x ing ATR.
Chandelier Exits iku liyane ATR trailing stop loss indikator umum sing bisa diterapake kanggo grafik rega. SAR Parabola minangka indikator stop stop mundhut, sanajan ora adhedhasar ATR. Rata-rata obah uga bisa dienggo minangka mundhut stop trailing.
Indikator bisa efektif kanggo nuduhaké lokasi kanggo nundha stop loss, nanging ora ana cara sampurna. Indikator bisa njaluk sampeyan metu dhuwit banget awal utawa kasep ing sawetara kesempatan. Tes metu indikator apa wae sing sampeyan gunakake lan bakal weruh pro lan kontra sadurunge nyoba nggunakake modal sing nyata.
06 Pros and Cons of Trailing Stop Loss Orders.
Positif saka mundhut stop loss yaiku menawa tren gedhé berkembang, akeh tren sing bakal dituku kanggo entuk keuntungan. Yen ngasorake mundhut mandheg mburi ora kena nalika tren kasebut. Ing tembung sanès, ngijini dagang kanggo mbukak nganti padha ngalahake mundhut stop trailing bisa nyebabake hasil gedhe.
Lelehane stopping mburine uga bermanfaat yen rega kasebut pisanan gerakane apik, nanging banjur dibaleni. Mungkasi mundhut mburi mbantu mbusak perdagangan sing unggul saka ngowahi dadi wong sing kalah, utawa sethithik nyuda jumlah mundhut yen perdagangan ora bisa metu.
Kekurangan nggunakake mundhut mandeg mburi yaiku pasar ora tansah pindhah ing aliran sampurna. Kadhangkala rega bakal nggawe pamindhahan sing cetha sing cepet, kang bakal nyelehake sampeyan ngilangi mundhut, nanging banjur terus menyang arah sing dituju tanpa sampeyan. Apa sampeyan ora nyetel mundhut mandheg asli sampeyan isih bisa ing perdagangan lan benefiting saka gerakan rega apik.
Sajrone wektu nalika rega ora trending well, trailing stop loss bisa mrodhuksi akeh mundhut dagang, amarga rega terus reversing lan ngetokake mburine mandheg. Yen iki kedadeyan, entuk ora dagang utawa nggunakake pendekatan set-lan-lali. Pendekatan set-lan-lali yaiku nalika sampeyan ngeset lan ngarahake - adhedhasar kahanan saiki - lan banjur mung ngidini rega ing urutan siji utawa liyane (ora ana penyesuaian).
07 Final Word on Using Trailing Stop Order Order
Dagang ora gampang . Ora ana solusi sampurna kanggo masalah kasebut ing ndhuwur. Kadhangkala mundhut titik mandheg bisa dianggo kanthi gedhe nalika njupuk gerakan gedhe ... nalika gerakan kasebut kedadeyan. Yen pasar ora nggawe gerakan gedhé, banjur mundhut penghentian undhaké bisa ngrugèkaké kinerja minangka modal kerugian cilik.
Ana pirang-pirang cara kanggo nggunakake mundhut stop trailing, kalebu trailing loss stop adhedhasar jumlah dollar tetep. Apa iki kanthi otomatis nyetel jinis order stop loss menyang "mburine." Taktik stop loss liyane mbutuhake sampeyan ngatur urutan mundhut mandheg kanthi manual. Taktik iki kalebu nyetel mundhut stop ing analisis grafik utawa adhedhasar indikator.
Aja ketompo apa pendekatan end stop loss sampeyan nggunakake, nyoba ing akun Tur sadurunge nggunakake modal nyata. Nglampahi sawetara wulan sinau lan nggawe manawa sampeyan mbatalake strategi mundur efektif.
Mungkasi mundhut kerugian iku alat sampeyan bisa milih, nanging ora dibutuhake. Technique metu liyane kalebu pendekatan set-lan-lali (nyetel stop loss lan target ing wiwitan perdagangan banjur ora nyetel pesenan) utawa nutup kanthi manual (ora ngeculake rega sing ngilangi stop loss utawa target, ananging nutup transaksi adhedhasar analisis rega real-time). Pedagang uga bisa nggunakake kombinasi kabeh teknik kasebut.