Nggunakake Indeks Kekompakan Relatif Ngumumke Nalika Kanggo Dagang
Cycle of Shareholding
Kabeh saham ngelingke antarane kahanan overbought lan oversold.
Ora ketompo kualitas perusahaan sing ndarbeni, saham apa wae bakal dilewati siklus sing bisa ditemtokake, tanpa dipedhot panggonan akhire.
Kaendahan punika sampeyan bisa kanthi gampang lan cepet mriksa sembarang saham ing prakara 8 detik utawa kurang, kanggo ndeleng yen wis akeh banget tuku utawa akeh banget sade. Apa sing penting banget kanggo sampeyan yaiku kahanan kasebut meh tansah malik dhewe - saham jumlahe mundhak, mundhak akeh saham.
Ing kasunyatan, saben investasi siji metu ana nyoba bali menyang netral - sawijining negara sing ora ono larang utawa oversold. Ing nggoleki kanggo "normal", saham-saham kasebut bisa ditemtokake ing perjalanan maneh menyang norma.
Contone, yen perusahaan sing luar biasa (karo kabeh sing dikepengini) bakal luwih dhuwur ing rega, amarga investor bakal mlebu menyang saham kasebut, investasi bakal cepet ngrambah kondisi overbought. Malah saham sing paling apik tenan bakal entuk puncak, lan dheweke bakal mudhun.
Iki biasane sing salaras karo kondisi overbought - banget akeh wong sing wis tuku saham. Biasane, saben wong sing kepengin tuku wis rampung, panyebab sing nyebabake tiba-tiba nolak pemblokiran saham.
Padha kaya bener (mesthine mbirine) kanggo saham oversold. Yen wong sing kepengin metu saka stok wis mbuwang kepemilikan, kahanan dadi tambah gedhe amarga pasokan sing kasedhiya kakehan (amarga ana maneh saham sing bisa dituku).
Malah jumlah sing paling tipis ing tuku bisa nyebabake rega sing dituku ing tingkat sing luwih dhuwur.
Nalika topik lagi disederhanakake kanggo tujuan kita, mung ngerti:
- Simpenan sing dilebokaké biasane mundhak luwih dhuwur ing minggu (utawa paling sasi)
- Simpenan overbought biasane tiba ing rega
- Sampeyan bisa kanthi gampang lan cepet mriksa kahanan apa wae saham
Ana sawetara portal web sing gratis, online (situs finansial) sing ngetung lan nampilake kabeh data iki kanggo sampeyan, ing grafik garis prasaja. Kanthi 3 klik lan 8 detik, sampeyan bakal ngerti persis carane oversold utawa overbought saham sampeyan, lan extension duwe kejelasan babagan apa langkah sabanjure ing rega saham bakal luwih dhuwur utawa ngisor.
Iki kabeh nyedhaki sekitar Relative Strength Index (RSI). RSI minangka indikator momentum analisis teknis sing nuduhake nomer saka nol dadi 100. Saben level ing ngisor 30 wis oversold, sementara RSI luwih saka 70 nyatake saham sing overbought.
Mangkono, manawa IBM duwe RSI 25, sampeyan bisa nganggep yen saham kasebut cenderung bakal mundhak saka level saiki. Ana akeh sing larang, lan sapa wae sing disenfranchisikan karo investasi wis pindah, ninggalake utamane investor anyar, utawa sing duwe optimistis kanggo perusahaan.
Ing wektu sing padha, manawa IBM duweni RSI 70, utawa malah kaya sing kaya dramatis kaya 85, banjur saham kasebut biasane kanggo tekanan mudhun. Pembeli wis dicithak liwat pembeli liyane, lan saham bakal di-push luwih dhuwur, nganti ... lagi ora. Ana meh saben wayahe, utawa titik tipping, ing ngendi dikarepake tiba-tiba dadi garing kanggo saham overbought, lan investasi wiwit geser.
Sampeyan bisa uga mikir kanggo mikir kaya pasokan lan pamindhahan prodhuk eceran. Apa wae sing paling anyar sing bisa ditindakake, manawa boneka-boneka Kubis Patch, Swatch Watches, Beanie Babies, utawa apa wae, wong-wong bakal biasa tuku kaya wong edan. Manufaktur prodhuk sing nglakokake mesin utawa jalur perakitan kanggo ketemu karo tuntutane.
Banjur produk tekan titik ngendi wae babagan saben wong duwe siji (utawa sawetara).
Iki bisa digambarake karo kahanan overbought ing saham.
Para produser isih nyuwun metu widget kaya mad kanggo ketemu karo tuntutan, nanging nalika kondhisi overbought kacetha, dhuwit garing. Prodhuk saiki dianterake menyang glut, ing ngendi ana uga akeh prodhuk sapisan sing wis ana.
Retailer biasane kudu nyelehake harga sing drastis, mung kanggo mbusak sawetara sing ora dianggo persediaan. Pungkasan, diskon jero, dikombinasikake karo mesin produksi sing diperlokaké utawa dipendhem, ngurangi persediaan panganan. Yen pasokan anyar prodhuksi wis dikurangi sacara signifikan, nanging isih sawetara dikarepake moderat, iki bisa digambarake karo kondisi oversold.
Boten tartamtu ing pasar saham, nanging nggunakake Indeks Kuat Relatif minangka salah siji saka indikator analisis teknis paling dipercaya sampeyan bakal nemokake. Harga saham lan kegiatan RSI duweni hubungan rapet lan biasane didagang ing mode sing meh podho.
Nalika slide RSI, saham-saham kasebut biasane wis wiwit tumiba, utawa yen ora, bakal dilakoni kanthi cepet. Ing sisih liya duwit, nalika RSI wis ngedhunake banget, mangkono uga rega saham (ing saperangan kasus).
Sampeyan ora perlu mangerteni carane mesin kerja supaya bisa nyopir mobil. Mangkono, yakinake yen sampeyan bisa entuk manfaat saka Index Relative Strength mung kanthi ngerti yen saham oversold meh tansah mundhak, lan saham overbought meh tansah tiba.
Minangka kasebut, ana sawetara portal finansial apik sing nampilake RSI kanggo saham apa wae sing pengin dipriksa. Saiki, ayo gunakake BigCharts.com, kanggo tujuan demonstrasi.
Ketik simbol ticker menyang kolom wangun (contone, MSFT, IBM, CCL, MCD, lan liya-liyane). Banjur klik ing grafik lanjut, tinimbang grafik dhasar.
Sampeyan banjur bisa milih "indikator" saka kolom kiwa, pilih RSI kanggo "indikator ngisor 1," lan klik "Draw Chart" ing ngisor iki. Iki ngirim ngirim dhaptar dagang kanggo whichever stock sampeyan digunakake, kanthi nilai RSI ditampilake minangka baris langsung ngisor, tengen bagean ngisor.
Yen sampeyan ndeleng yen garis indeks Rasio Relatif ing 85 kanggo perusahaan sing sampeyan lebok, sampeyan bisa nyedhiyakake manawa saham bakal mudhun ing jangka pendek. Ing paling ora, sampeyan bakal ngerti sing perusahaan tartamtu banget overbought.
Saliyane, yen sampeyan nemokake nilai RSI mung 25 utawa luwih, kanggo perusahaan sing lagi dipriksa. Ing kasus iki, saham-saham kasebut kasebar banget, lan ing meh wae kahanan bakal weruh tuku munggah mundhut nalika sade sumber dries munggah.
Elinga, saben saham wis nyoba bali menyang level awal RSI saka 50. Mangkono, saham overbought kudu dituku, nganti saham bali menyang lemah tengah. Saham sing diimbangi kudu nyedhiyakake tuku tambah nganti RSI wiwit pindhah menyang tingkat RSI 50 (kang ora duwe bobot utawa oversold).
Mesthi, nalika kahanan overbought mulai bali maneh menyang tingkat netral, dheweke meh tansah overshoot lan nyelametake ing wilayah oversold. Sauntara kuwi, saham oversold kerep banget, lan push uga dadi wilayah overbought.
Indikator Indeks Kekuatan Relatif mirip karo pita elastis. Sabanjure pindhah menyang 100 utawa 0, luwih kuwat narik ing arah liya.
Mulane, sampeyan bakal jarang ndeleng tingkat RSI luwih saka 80, lan malah kurang umum apa luwih saka 85. Sampeyan uga ora kerep nemoni kekuatan relatif banget, kayata apa wae kurang saka 20.
Sanajan bisa uga, yen saham sing overbought utawa oversold bakal dadi overbought utawa over oversold, asil kaya dadi ora mungkin luwih cepet marang ekstrem sing wis tekan RSI. Secara teoritis, investor bisa ndeleng asil dagang sing apik banget kanthi ora nindakake apa-apa kajaba mung tuku saham kanthi RSI 20.
Mesthi, ora ana indikator analisis teknis sing arep digunakake ing vakum. Luwih, saben alat kudu diterapake bebarengan karo akeh liyane , supaya bisa luwih gedhe, jelas gambar nilai masa depan saham.
Nanging, yen ana alat analisis teknis sing bisa dipigunakaké dhewe, bisa uga kasebut RSI. Ora ana alat siji sing luwes, utawa bisa dipercaya manawa saben wektu, nanging RSI luwih dipercaya saka meh kabeh indikator liyane sing umum digunakake.
Cara sing paling efektif kanggo nggunakake Indeks Kekuwatan Relatif yaiku mbantu milih antarane perusahaan kaliber dhuwur. Yen sampeyan nggoleki pasangan sing pancen apik banget, loro-lorone duwe situasi finansial sing kuat lan tim manajemen banget, RSI bisa mbantu sampeyan milih antarane.
Mikir sampeyan, yen prabédan ing Nilai Indeks Relatif ora bisa diabaosake, kayata 25 dibandhingake karo 30, banjur RSI pancen ora bakal menehi samubarang wawasan gedhe. Nanging, gambar siji perusahaan karo nilai RSI saka 80, lan sing liyane ing 30 - sing mantan kemungkinan bakal tiba ing rega ing mangsa sing cedhak, nalika sing terakhir dadi oversold, lan amarga mundur luwih dhuwur.
Perbandingan Antara Perusahaan
Kaya kasebut ing ngisor iki, nalika sampeyan nggoleki loro (utawa mungkin malah telu utawa lima utawa wolu ...), RSI bisa mbantu sampeyan nemtokake ing antarane. Kabeh barang liyane sing padha, saham sing nuduhaké RSI paling cedhak yaiku salah sawijining kelompok sing paling gedhe.
Ngenali Kesempatan Undervalued
Yen sampeyan pengin nandur modal ing sawetara undervalued kesempatan, looking for saham kanthi nilai RSI 30 utawa kurang bisa dadi titik wiwitan sing cocok.
Understanding Price Activity
Asring sampeyan ora ngerti sebabe saham tartamtu katon minangka rontog. Ora ana berita penting, lan pasar sakabèhé wis mundak.
Yen katon ing RSI, lan dhuwur banget lan wis mudhun sajrone sawetara dina utawa minggu pungkasan, sampeyan bisa ngira yen kondisi overbought mulai normalake.
Nalika RSI cukup dipercaya, utamane dibandhingake karo indikator teknis liyane, ana cacat (Ana mesthi nyolong karo kabeh, lan Indeks Kuat Relatif ora beda).
Utawa, apa wae saham sing nganggo RSI 25 gedhe banget, sing isih bisa ningkat saka kene, lan bisa uga mundhut level mudhun menyang 20, utawa malah 15. Ing mangsa iki, rega bisa nyepetake, lan investor uga nyilikake banget ing RSI bisa nyawang mundhut investasi (ing kertas paling sithik).
Mulane aku saranake sabar (amarga saham meh mesthi bakal bali saka situasi oversold), lan katon ing gambar sing luwih gedhe, tinimbang nggunakake siji indikator analisis teknis dhewe.