Emas
Emas minangka logam mulia sing paling misuwur ing donya minangka individu lan pemerintah, sajrone ewu taun, minangka nilai banget kanggo logam sing nuduhake cahya kaya ora ana liyane.
Emas nduweni peran ganda - nduwe fungsi industri uga aplikasi finansial.
Emas nduweni resistensi dhuwur kanggo panas, ora gampang, lan nglakoni listrik. Mulane, panganggo industri nggunakake 10 persen saka pasokan tambang emas saben taun, kalebu electronics, dentistry, lan medical sector. Emas nduweni sejarah dawa minangka logam hias lan rekaman, utawa rekening permintaan perhiasan kanggo 50 persen produksi taunan. Pungkasan, emas iku dhuwit lan akeh investor ing saindhenging donya nyekel emas tinimbang aset investasi liyane.
40 persen produksi emas saben taun ditemokake ing saham utawa saham déning investor lan pemerintah ing saindenging donya. Nalika permintaan investasi dhuwur, rega cenderung meningkat. Negara-negara duwé luwih saka 30 persen emas sing diprodhuksi ing sajarah donya minangka bagéan saka cadangan devisa.
Nalika produksi emas utamané, tegese perusahaan nggolek lan ngasilake emas saka kerak bumi minangka bisnis utama, luwih saka 70 persen salaka sing diproduksi ing donya minangka output sekunder.
Silver minangka prodhuk sampingan tembaga, seng, timbal lan produksi logam liyane. Kangge, perak uga minangka logam sing nyenengake kebutuhan investasi. Silver nduweni kegunaan industri uga; panel surya, telpon, komputer lan piranti elektronik liyane kabeh mbutuhake komponen perak.
Platinum
Platinum minangka logam langka, nalika ana sekitar 2,800 ton produksi emas taunan, ana sekitar 250 ton output platinum saben taun.
Platinum akeh aplikasi industri amarga resistensi dhuwur kanggo panas. Ing logam uga nduweni peran minangka logam mulia sing akeh investor terus minangka aset.
Minangka aset investasi, telung logam larang regane beda saka komoditas liyane. Nalika harga bahan baku liyane mundhak luwih dhuwur lan murah ing mata uang, logam mulia asring saingan karo mata uang minangka aset. Werna ing saindhenging donya ana cathetan kertas lan koin sing dicithak lan dicithak dening pemerintah kanggo digunakake minangka tender resmi.
Cathetan mata uang dhewe duwe nilai amarga pamarentah ndhikte sing kudu. Mulane, iku kepercayaan penuh lan kredibilitas bangsa sing nyetak mata uang sing menehi rega. Negara ngontrol jumlah mata uang sing mili menyang pasar. Nanging, nalika nerangake logam mulia, iku produksi lan stok tambang sing nemtokake kasedhiyan. Mulane, nalika iman wong ing pamarentah sing nyithak dhuwit nandhingake, logam mulia cenderung nambah nilai.
Logam mulia bisa dadi tambahan gedhe utawa pager ing portofolio kanggo penabung. Padha cenderung ngimbangi efek sing ngancurake yen inflasi bisa nduwe nalika nemu endhog sarang. Ana papat sebab utama logam mulia kudu dadi bagéan saka program tabungan utawa investasi:
- Nalika investor ilang iman ing mata uang kertas lan pasar aset liyane, emas lan logam larang regane tetep disimpen kanthi tradisional. Mulane, logam mulia yaiku nyimpen kekayaan ing jaman kahanan sing durung mesthi utawa kerusuhan ekonomi lan kerep duwe korelasi negatif karo kelas aset liyane.
- Sajrone periode hyperinflation utawa pamarentah ngalami owah-owahan, logam mulia wis secara tradisional dadi aset sing dadi ibukota penerbangan. Sajrone exodus saka Nazi Jerman ing taun 1930-an, akeh wong sing nyusup menyang negara kasebut utawa mbayar dalan nganggo emas lan logam mulia liyane. Ana akeh conto liyane ing saindenging ngendi logam mulia diganti mata uang minangka cara sing bisa ditrima.
- Logam mulia wis dadi mata uang kanggo ewonan taun nalika dhuwit dhuwit paling gedhe mung kanggo wektu sing luwih cendhek. Tradisi panjang kanggo logam kasebut minangka wasiat kanggo daya tetep.
- Logam mulia ana fungible; padha bisa ditransfer bebarengan kaya dhuwit. Mulane, logam mulia yaiku wangun dhuwit sing paling tuwa ing donya.
Nalika nerangake investasi ing logam mulia, ana sawetara cara kanggo pindhah.
Bar fisik lan dhuwit recehan
Cara paling murni kanggo nandur modal ing logam mulia yaiku kanggo tuku logam sing nyata. Bar lan koin digawe saka emas, perak, platinum lan palladium, logam mulia liyane, sing kasedhiya saka dealer duwit receh ing saindhenging donya. Bar emas kasedhiya ing ukuran saka 400 ons kabeh mudhun nganti siji gram. Plat perak, platinum, lan paladium uga kasedhiya ing macem-macem ukuran lan bobot. Nalika nrima dhuwit recehan, akeh pemerintah ing saindenging donya ngasilake dhuwit recehan, umume wiwit ukuran nganti saprone sepuluh ons nganti siji ons sing tlaten sah ing negara sing ngasilake. Nanging, dhuwit kanggo dhuwit iki pindhah karo harga logam mulia.
Bar logam mulia lan dhuwit recehan bisa dituku ing premi utawa diskon kanggo harga logam sing nyedhiyakake. Hasil differentials iki saka supply lan demand kanggo bar lan dhuwit recehan piyambak.
Nalika tuku logam larang regane, penting kanggo nemokake perusahaan sing biso dipercoyo. Akeh pedagang lan bank-bank advertise ing internet sing nawakake logam fisik kanggo pasar ritel. Mbandhingake prices antarane pedagang nanging ati-ati, sapa wae sing nyadhiyakake logam larang ing ngisor rega pasar utawa ing harga sing sithik banget bisa dadi fraudulent. Yen sampeyan ora adil karo bakul, aja tuku saka wong-wong mau. Iku tansah luwih apik kanggo nggawe hubungan karo perusahaan sing bisa nyedhiyakake logam mulia lan tuku saka sampeyan nalika sampeyan milih kanggo ngedol.
Ana pitfalls nalika teka kanggo tuku lan sade logam larang regane fisik, nanging iki mung rute langsung kanggo kepemilikan saka aset. Minangka alternatif kanggo njupuk pangiriman, sawetara pedagang bakal nawakake kanggo ngedol logam kasebut lan ditahan utawa disimpen kanggo sampeyan ing salah siji akun sing ditrapake utawa ora diinstal.
Akun sing ditrapake bakal nglebokake bar utawa duwit tartamtu nalika akun sing ora ditrapake mung minangka entri kepemilikan buku. Yen pedagang dadi bangkrut utawa metu saka bisnis, akun sing diparengake bakal nglindhungi investasi minangka akun sing wis dipisahake nalika investasi sing ora bisa ditandhani bisa dadi masalah kredit lan dealer bisa menehi standar ing tuku.
Tjubo pasar logam mulia minangka piramida. Ing sisih ndhuwur iku pasar fisik lan ngisor yaiku instrumen sing ngupaya kanggo niru utawa pindhah ing hubungan karo logam fisik nambahake tingkat risiko liyane.
FUTURES lan Pilihan
Futures lan opsi ing berjangka logam larang regane yaiku turunan . Kendaraan iki minangka langkah sabanjure ing piramida. Kontrak berjangka dagang perdagangan ing ijol-ijolan, lan padha duwe mekanisme pangiriman kanggo para panuku lan panyedhiya. Mulane, posisi sing saiki bisa dadi posisi fisik ing logam sajroning periode pangiriman. A panuku utawa bakul bisa ngontrol posisi logam mulia kanggo bayaran dhuwit cilik utawa wates .
Option ing berjangka uga derivatif sing menehi purchasers hak nanging ora kewajiban kanggo tuku utawa ngedol logam larang regane. Pilihan kaya kawicaksanan insurance ing rega. Penjual opsi tumindak perusahaan asuransi nalika pembeli minangka pihak sing diasuransiake.
ETF lan ETN Products
Produk ETF lan ETN perdagangan ing bursa saham lan ngupaya niru aksi rega ing logam mulia. Produk ETF sing paling populer kanggo kelas aset iki yaiku GLD lan IAU sing niru aksi rega emas. SLV yaiku ETF sing nglacak rega perak lan korélasi PPLT kanthi rega platinum. Kajaba iku, ana akeh produk ETN ing donya logam mulia.
Sawetara bakal munggah nalika harga logam munggah lan liyane bakal munggah nalika harga logam kasebut mudhun. Produk ETN leveraged nggedhekake aksi rega ing logam larang regane. Kendaraan kasebut ngisor ngisor ing piramida minangka instrumen derivatif adhedhasar derivatif liyane kayata kontrak berjangka lan opsi ing logam mulia.
Equity Mining
Cara liya kanggo nandur modal ing pasar logam mulia yaiku kanggo tuku saham perusahaan sing melu mining lan produksi logam fisik. Simpenan iki cenderung mundhak nalika harga logam mundhak luwih dhuwur lan tiba nalika padha nyusut. Nanging, sing tuku equities pertambangan nganggep tambahan risiko kajaba saka harga logam.
Pembelian saham pertambangan logam sing mulia yaiku pertimbangan manajemen lan sipat prodhuksi spesifik perusahaan. Yen ana masalah karo salah siji, rega saham bisa diverge saka tumindak ing logam sing ndasari. Kadhangkala pertambangan ekuitas ngluwihi tumindake rega ing logam larang regane, lan ing wayah wekasane padha ngalahake.
Nalika milih instrument ing donya logam mulia, penting kanggo nindakake pakaryan. Rute paling langsung kanggo investasi iku liwat pasar fisik, nanging kendaraan liyane menehi werna-werna derajat gampang lan likuiditas nalika nerangake entri lan metu saka posisi. Apa sing kudu dieling kudu ngerti apa sing sampeyan tuku lan didol lan risiko pasangan sampeyan.