Kene loro mutiara mutlak kawicaksanan saka Peter Lynch sing bakal mbantu sampeyan milih saham gedhe .
"Perusahaan-perusahaan gedhe duwe gerakan cilik; perusahaan cilik duwe gerakan gedhe."
Saben saham sampeyan duwe nuduhake panggabungan ing bisnis nyata. Pasar wis dianggep minangka perusahaan sing entuk manfaat liwat rega saham saiki. Mulane, yen sampeyan ngira yen perusahaan bakal entuk manfaat siji saka telung perkara kudu kedadeyan.
- Perusahaan ngembangake. Kanggo pengecer, iki luwih disenengi liwat pertumbuhan lan dodolan toko organik.
- Kinerja perusahaan (penghasilan, dodolan, bathi laba, lan liya-liyane) mbenakake.
- Pasar wis ngedhunake undhake saham, utawa kualitas ora diapresiasi.
Gedhe, cilik, pengecer kerep pas loro kategori kasebut. Yen padha bisa tuwuh kanthi cara organik lan pelanggan seneng, bakal terus berkembang nganti pirang-pirang taun. Wong-wong uga ora diikuti dening analis, supaya kemungkinan sing dianggep paling dhuwur.
Investor institusi asring nyegah kapitunan cilik kanggo taun-taun, amarga ora bisa tuku saham sing cukup kanggo nyebabake dhasar. Nalika padha pungkasanipun wiwit ngundhakake jumlah saham sing relatif cilik, rega saka toko cilik bisa munggah kanthi cepet.
Aku ora kandha yen sampeyan ora kudu tuku pengecer gedhe-gedhe; Aku mung ngomong sampeyan kudu duwe pangarepan beda kanggo wong-wong mau.
Conto Ngarep Depot. Iku perusahaan sing apik banget, nanging kanthi luwih saka 2.000 toko dina-dina bisa berkembang cepet. Kang bakal nggoleki nanging saiki duwe rega kanggo pangasilan (P / E) 22, sing tegese wis diregani kanggo wutah.
Ing tembung liya, yen Depot ngarep nduweni ruang luwih akeh kanggo tuwuh utawa regane luwih akeh, bisa nggawe investasi apik. Nanging, sing dipengaruhi dening akeh kesempatan pertumbuhan sing winates minangka kombinasi sing ala. Sampeyan kudu ngerti apa kategori saham sampeyan bisa dadi (muter nilai, pembayar dividen, pupuk cepet, lan liya-liyane) supaya sampeyan bisa ngerti apa sing bakal dikarepake, lan supaya sampeyan ngerti yen regane "sugih banget".
"Yen Aku Bisa Ngalangi Stok Single, Iku Bakal dadi Simpenan Paling Apik ing Industri Paling Apik."
Saham panas, ing industri panas, asring banget panas kanggo ditangani. Nilai saham kaya Amazon.com meh ora mungkin. Awit kabeh wong wis duwe, kesempurnaan wis diregani ing pangaji saiki. Sembarang kacilakan bisa ngirim saham mudhun. Bagéyan saka saham alasan durung mudhun, amarga bulls ngramal barang-barang sing apik saka produk lan layanan anyar (cloud, streaming, lan liya-liyane) sing ora ngasilake akeh keuntungan saiki. Iki ora umum; Industri panas tansah ganti.
Amazon.com uga bisa terus maju, nanging nganalisa ing ngendi bakal ing wektu kepungkur njupuk iman.
Yen sampeyan ora aran nggawe kabisat kasebut, sampeyan bisa milih saham kanthi ciri-ciri "Lynch approved" iki.
- Iku ing industri, sing bisa ditemtokake, ora bisa diganti utawa digambar ing kompetisi.
- Kasilipun pangasilan ing tingkat sustainable (15-25%).
- Nduwe niche lan nyenengake pelanggan.
- Iku mati radar. Sampeyan ora bakal krungu akeh analis sing nyuwun saranake, lan ora ana wong ing pesta koktail arep menehi pitutur marang kowe.
Conto gedhe saka jinis saham iki yaiku Advance Auto Parts. Nduwe niche, pendapatan mantep, lan model bisnis prasaja lan bisa ditebak. Nalika ora ana sing bisa nyana kebesaran saka saham iki, pangasilane nganti kira-kira 20% saben taun suwene limang taun.
Keuntungan sing stabil, mimpin kanggo asil sing luar biasa; Simpenan munggah nganti 200% ing limang taun (vs. 78% kanggo S & P 500 ).
Ing sawetara titik, Advance bisa tekan titik jenuh pasar kaya Depot Ngarep sing kasebut. Pungkasane loro saham P / E bakal mlayu lan bakal dadi radarku minangka drama nilai. Saben toko ana ing titik liyane ing siklus pertumbuhan, lan saben bisa dadi investasi apik ing rega sing tepat.
Pemenang paling apik bakal dadi Parts Auto Advance sabanjure. Untunge, yen sampeyan ngelingi aturan kasebut, sampeyan bisa nemokake. Advance miber ing radar Wall Streets taun. Sadawane dalan, tansah ana ruang kanggo tuwuh, pendapatan tetep, lan niche gedhe. Iku wis ing industri wutah licik, Amérika iku nyopir mobil lawas lan mbenakake, lan wis didominasi industri kasebut. Paling penting, industri kasebut ora tau ana ing owah-owahan utawa owah-owahan sing signifikan, saengga pangasilan luwih gampang diprediksi.
Sinau saka Legenda
Nalika sampeyan ora bisa nyadari nantang kinerja Peter Lynch, dheweke ngasilake bali taunan 29,2% kanggo 13 taun, sampeyan bisa sinau saka strategi. Kawicaksanan sing dienggo ing kuotasi kasebut bisa mbantu sampeyan milih saham sing gedhe banget kanggo taun-taun sing bakal teka.
Keterangan: Aku ora duwe dhuwit sing kasebut ing artikel iki lan ora duwe rencana tuku saham ing 72 jam sabanjure. Aja tuku saham sing kasebut ing kene (utawa ing ngendi wae) tanpa nindakake riset dhewe.