Kajaba, kita bakal nampa deviden yen kita terus nggunakake strategi iki ing ngendi panuku ora olahraga?
Ora Ana Jaminan
Ora ana jaminan yen pasar ora bakal ngalami rally gedhe, lan tansah bisa supaya pilihan panggilan bakal dileksanakake dening pemilik. Strategi sing diterangake yaiku pilihan saka opsi Delta sing cendhak, kayata kemungkinan sing dhuwur banget yen pilihan bakal kadaluwarsa. Nanging elinga yen "kemungkinan dhuwur banget" ora 100%.
Sabanjure, penting kanggo nimbang strategi iki saka perspektif pembeli pilihan: Yen opsi kasebut (meh) dijamin bakal kadaluwarsa, ora ana sing kudu mbayar apa-apa kanggo duwe dhuwit? Mangkono, sampeyan kudu nemokake kompromi sing cocok antarane kasempatan cilik sing pilihan bakal dhuwit saka premium sing bisa sampeyan kumpulake. Ngira yen sampeyan seneng ngedol jangka pendek (kadaluwarsa ing 2 nganti 5 minggu) opsi amarga padha nawakake bali taunan maneh sing luwih dhuwur, sampeyan kudu nampa kasunyatan sing premium bakal cilik.
Mulane, keputusan sampeyan kudu digawe kanthi considering bukti kasebut:
- Sampeyan duwe 1000 SPY saham (kira-kira $ 20.000) lan bakal nulis 10-persen saben wektu sing opsi sadurungé kadaluarso.
- Yen sampeyan ngumpulake $ 0.10 saben pilihan lan mbayar komisi $ 10, sampeyan nilar sampeyan $ 90. Entuk $ 90 ing patang minggu babagan investasi $ 20,000 menehi bali saka 0,45%. Sing cukup cilik, nanging 5.4% nalika dilakoni. Dadi dividen tahunan ekstra becik, nanging adoh luwih akeh tinimbang sing paling akeh sing nganggo tulisan panggilan sing dijamin nyoba kanggo entuk.
CATETAN: Premium opsi ora minangka dividen, utawa ora ditampa minangka dividen, nanging kanggo tujuan diskusi iki, sampeyan bisa uga mikir minangka dividen ekstra.
CATETAN: Aku milih sepuluh sen premium amarga babagan premium sing bisa ditrapake. Iku ora aran tengen (kanggo kula) kanggo ngedol opsi kanggo kurang - sanajan sampeyan pengin kemungkinan cilik ngleksanani. Sade sepuluh panggilan @ $ 0,05 jajan mung $ 40 sawise komisi.
- Yen tujuan utama sampeyan supaya ora diwenehi kabar olahraga , banjur aja njaluk serakah.
Jawaban kanggo pitakonan utama sampeyan iku layak "ya". Sampeyan bisa ngedol telpon metu kanthi dhuwit cukup dhuwit. Nanging yen sampeyan nemtokake maneh lan maneh kanggo dekade, sampeyan kudu nampa kasunyatan sing bakal ana paling ora siji kesempatan ing ngendi sampeyan (yen sampeyan pengin tetep Simpenan SPY) bakal dipeksa kanggo nutupi (ie, repurchase ing mundhut) opsi kasebut. Liwat periode 240 nganti 360 sasi, ndeleng statistik nuduhake yen bakal kelakon luwih saka sepisan.
Yen sampeyan ngerti yen deskripsi saka "Delta" iku nuduhake kemungkinan yen opsi bakal ana ing dhuwit, sampeyan ngerti yen nalika arep ngedol panggilan sing Delta 1, sampeyan bisa ngira yen bakal ana dhuwit ing kadalu warso kira-kira siji wektu metu saka saben 100 dagang. Yen sampeyan milih kanggo ngedol pilihan sing delta iku 1, lan kadaluwarsa ing 4 minggu, banjur siap kanggo ndeleng opsi kasebut ing dhuwit (ing kadaluarsa) paling ora 2 nganti 3 kali. Lan yen sampeyan ngedol opsi 2 minggu, sampeyan bakal nulis panggilan antarane 500 nganti 700 kaping liwat 20 nganti 30 taun, lan tegese opsi sampeyan kudu ing dhuwit (ing kadaluarsa) babagan sapisan saben 100 kadaluwarsa - utawa saben rong taun .
Njupuk menyang bank sing opsi ora mesthi kadaluarso.
Mangkono, keputusan iku prasaja: Apa premium $ 90 cukup kanggo nggawe strategi iki apik kanggo sampeyan ? Bebener iki aku ora ngerti. Iku zona comfort sing penting, ora mine. Ing mayoritas kasus, rencana sampeyan bakal dianggo minangka dirancang. Yen sampeyan bisa nampa skenario kasebut, mula aku ora weruh apa-apa sing salah karo nggunakake strategi iki. Nanging, perlu kanggo njaga disiplin sajrone taun. yen sampeyan luwih seneng (lan pracaya yen aku pitutur marang kowe yen bakal banget nggodha) minangka wektu pass, mung ngerti yen ngempalaken premium luwih gedhe bakal ngasilake tugas luwih kerep.
Dividen : Ya, sampeyan bakal nampa dividen, kajaba sampeyan diwenehi notifikasi latihan sadurunge tanggal dividen. Dadi banget: SPY dadi ex-dividend nalika kadalu warso Jumat, saben 3 sasi.
Mulane, yen pemilik pilihan kepengin dividen, dheweke bakal ngleksanani dina wingi, sedina sadurunge tanggal kadaluarsa. Nalika kuwi, sampeyan ora entuk dividen. Mangkono, yen pilihan sampeyan ana ing dhuwit ana sing, sampeyan bisa ditugasi lan ilang dividen. Pemilik telpon mung bakal ngleksanani yen opsi cukup adoh ing dhuwit kanggo nyuda resiko (yaiku crita kanggo dina liyane).
Nggawe Béda
Ya, iki ndadekake prabédan, nanging prabédan dadi wujud mung nalika sampeyan ngentokake penghasilan ekstra. Yen (ora yen) sampeyan ngenteni dividen biasa, manawa nambahake premi sing dikumpulake saka telpon kanggo telpon maneh. Aku ora ngerti carane asring sampeyan bakal milih reinvest deviden, nanging yen saben taun kudu minimal.
Telpon panutup sing ditulis minangka strategi pilihan kanggo investor sing kepengin entuk keuntungan tambahan. Nanging nerangake kanthi resiko yen bathi diwatesi (amarga kamungkinan sade saham ing rega strike liwat assignment). Strategi sampeyan nyuda nanging ora ngilangi risiko kasebut.
Nasihat kita: Go for it.