Analisis dasar yaiku proses ngoleksi data pasokan lan dikarepake kanggo netepake yen pasar ana ing defisit, keseimbangan utawa oversupply. Analisis dasar minangka latihan penting nalika nerangake arah prakiraan pasar komoditas . Ing pasar kasebut, produksi asring lokal nalika konsumsi ana ing ngendi wae. Sawetara data penawaran lan dikarepake luwih apik tinimbang liyane. Kualitas data kerep gumantung ing sumber, nanging; statistik sumber lan panyedhiya adoh saka sampurna kanggo macem-macem alasan.
Sisihan Pasokan
Umumé, gampang kanggo nangani pasokan komoditas, amarga prodhuk komoditas gumantung ing kondisi geografis. Chile nduweni cadangan tembaga paling gedhe ing donya amarga geologie. Mulane, bangsa kasebut minangka produser tembaga paling gedhe ing donya. Amerika Serikat nduweni lemah sing paling subur lan kondisi cuaca sing cocok kanggo jagung lan kacang kedelai . Amerika Serikat minangka produser lan pengekspor nomer telu ing biji iki. Kacang kakao kudu tuwuh ing iklim tropis, sing ndadekake Pantai Gading lan Ghana minangka negara sing penting kanggo coklat - antarane loro sing ngasilake luwih saka 60% saka coklat donya. Cadangan nikel ing Siberia, Rusia ndadekake bangsa minangka produser paling gedhe ing donya. Ana akeh conto liyane negara sing dominasi produksi komoditas. Mulane, nalika nyusun data babagan pasokan komoditas, kawruh data produksi saka negara prodhuksi utama minangka bahan penting kanggo ngetrapake total output lan pasokan.
Tambahan, tingkat stok utawa persediaan sing disimpen ing panyimpenan komoditas sing wis diprodhuksi bakal nglumpukake total pasokan.
Ana jumlah sing gedhe banget data sing kasedhiya saka sumber pemerintah lan swasta babagan supply (lan permintaan) kanggo saben komoditas. Data sumber pribadi asalé saka organisasi dagang utawa perusahaan riset sing ngladèni dhukungan saben komoditas.
Data pamaréntah dumadi saka agensi-agensi negara ing saindenging jagad. Contone, nalika nyedhiyakake komoditas tetanèn, Departemen Pertanian Amérika Sarékat ( USDA ) ngetokake laporan-laporan periodik sajrone maneka masalah sing nyedhiyani panyedhiya, panuku, lan kemajuan panandha ing akeh pasar komoditas pertanian. Sadurunge release saka USDA laporan, Analis ngestimasi data sing agensi bakal ngeculake. Yen laporan USDA pungkasan bakal nyimpang saka ekspektasi analisasi prices bakal pindhah, kadhangkala violently. Mangkono, nalika laporan kasebut dadi umum, cenderung kanggo mindhah harga. Conto liyane data pasokan bakal dadi informasi sing diluncurake dening American Petroleum Institute (API) lan Administrasi Informasi Energi (EIA) ing komoditas energi kaya minyak mentah, produk minyak, batu bara, gas alam lan energi liyane. API minangka perusahaan pribadi nalika EIA minangka lembaga pemerintah AS. Sawetara data, ing umum informasi pemerintah, kasedhiya gratis nalika data liyane wis bisa didol. Informasi sisi penawaran kasedhiya kanggo meh saben produk komoditas.
Masalah muncul ing kasus-kasus prodhuksi komoditas ana ing bagean donya ing ngendi pemerintah lokal ndeleng data minangka rahasia negara.
Pemerintah kayadene Rusia lan China kanthi teliti njaga diseminasi data lan informasi pasokan babagan stok stok strategis komoditas sing diprodhuksi lan disimpen ing wilayah kasebut. Mulane, dadi luwih angel kanggo netepake total pasokan sing kasedhiya lan cadangan sing wis kabukti lan kemungkinan ing negara kasebut. Ing negara liya, jurusan transparan sing luwih dhuwur nyebabake data sing kuat sing kasedhiya kanggo kabeh pihak sing kasengsem.
Sisihan Demand
Kebutuhan komoditas ana ing ngendi-ngendi - konsumsi bahan mentah ana ing saindenging jagad. Bangsa-bangsa sing paling sugih ing bumi kanthi tingkat pangembangan sing paling dhuwur cenderung dadi konsumen paling gedhé bahan baku bahan baku. China wis dadi konsumen gedhe saka komoditas liwat taun-taun pungkasan amarga laju pertumbuhan ekonomi Cina lan penduduk sing dhuwur. Mulane, kebutuhan kanggo komoditas gumantung banget karo pertumbuhan ekonomi, nilai mata uang, tarif kapentingan lan data ekonomi liyane.
Nalika ekonomi donya sehat lan akeh, permintaan komoditas cenderung nambah, lan sesambungane bener ing mangsa kelemahan ekonomi.
Nalika data sisi dhasar teka saka wilayah konsentrasi, sifat konsumsi sing nyebar ngidinake analis mendasar kanggo nggunakke macem-macem cara statistik, kalebu hedonik, kanggo ngetungake permintaan ing basis global. Nanging, iku ora ana sains sing sampurna, lan acara eksogen bisa nyolong data sacara dramatik ing wektu-wektu.
Struktur Termine Ngandhani Kita Lot babagan Fundamentals
Indikator real-time fundamental komoditas yaiku struktur istilah utawa lekukan maju di berbagai pasar komoditas. Nalika pasar luwih sithik, kondisi mundur dawa ing ngendi rega ditanggepi luwih murah tinimbang rega toko sing nggambarake manawa permintaan saiki luwih gedhe tinimbang supply saiki. Pasar sing bakal ditemtokake bakal ngetokake kondisi contango ing ngendi rega ditanggepi luwih dhuwur tinimbang rega toko. Iki nuduhaké sumber sing luwih dhuwur tinimbang kebutuhan. Analis fundamental ngawasi data lan data dhuwit sing ditemtokake kanggo nemtokake lan prédhiksi wektu nalika pasar bakal pindah saka defisit menyang oversupply lan kosok balene. Nalika owah-owahan kasebut kedadean, harga bisa ditindakake.
Prediksi rega komoditas minangka bisnis angel. Pengumpulan lan analisis data supply lan demand duwe watesan ing syarat-syarat kualitas data mentah. Tindakan rega ing komoditas kasebut nggambarake fundamental kasebut lan kadang istilah minangka indikator sing paling apik kanggo owah-owahan fundamental ing pasar.
Faktor Exogenous
Nalika sumber lan pamintan minangka faktor sing paling penting ing netepake dalan paling ora kanggo resistance kanggo komoditas, masalah liyane bisa ngubah fundamental kanthi cepet. Acara politik tansah dadi sumber kanggo para pedagang komoditas. Pengikatan tiba-tiba saka pajak utawa tarif impor utawa ekspor dening pemerintah bisa ngganti ciri pasokan lan pamindhahan. Variasi cuaca utawa tumindak alam bisa ngganti persamaan dhasar. Panampilan penyakit potong utawa masalah logistik sing nyedhiyakake komoditas menyang pasar bisa uga ngowahi dinamika rega.
Aksi spekulatif ing komoditas tansah minangka keprihatinan kritis kanggo para pelaku pasar ing donya pasar bahan baku. Faktor eksogen kasebut bebarengan karo data dhasar lan kabutuhan dhasar ngasilake solusi rega komoditas. Prediksi arah rega pasar barang mentah tansah bisnis angel, nanging sing nggawe komoditas dagang tantangan.