Strategi Investasi Contrarian kanggo Investor Internasional
Ing artikel iki, kita bakal nemokake investasi ing contrarian ing tingkat global lan carane investor internasional bisa nggunakake strategi kasebut.
Apa Contrarian Investing?
Sastrawan investasi Contrarian nyoba kanggo nandur modal ing aset sing ora bisa disedhiyakake lan ngedol nalika lagi teka ing mode.
Contone, investor contrarian bisa tuku saham ing sektor sing ora nguntungake energi - kanthi rasio rega-pangentukan sing kurang. Nalika rotasi sektor kedadean lan rega energi bisa pulih, rasio-laba pangentukan perusahaan ing papan kasebut bakal mundhak amarga prospek pertumbuhan luwih gedhe. Nilai saham energi investor uga bakal nambah luwih gedhe tinimbang pasar sakabèhé amarga akeh pamrentahan lan kenaikan pangasilan.
Panggonan inti saka investasi contrarian yaiku psikologi akeh sing ora bisa nglirwakake manawa mispricing aset ing pasar tartamtu. Ana bukti akeh prilaku iki ngumini pangumuman nalika perusahaan asring ngalami volatility sing signifikan ing dina sadurunge sore metu ing mburi dina.
Contone, saham bisa tiba kanthi dramatis sawisé pasar mbukak lan langsung bisa ngatasi lemah.
Contrarian vs. Value Investing: Contrarian lan nandur modal sing padha ing strategi kasebut nyoba ngenali sekuritase undervalued sadurunge ditemokake dening pasar luwih akeh. Contone, strategi kasebut uga bisa nampilake kesempatan kanthi nggoleki rasio finansial sing nguntungake yen saham kasebut relatif undervalued dibandhingake pasar sakabèhé.
Sawetara ahli, kayata investor Nilai sing kondhang John Neff, ngandarake yen istilah kasebut bisa uga sinonim.
Bentenane tombol yaiku investasi nandur modhal mung musatake marang manfaat fundamental, kayata rasio keuangan utawa nilai saiki arus kas mangsa ngarep. Ing kontras, investor contrarian uga bakal ndeleng faktor teknis-kayata indikator oversold-lan subyektif faktor-kayata jangkoan media bearish. Contrarian investor nyoba nemokake aset sing oversold lan undervalued tinimbang mung aset sing undervalued.
Nemokake Contrarian Investments
Ana akeh strategi sing bisa digunakake kanggo nemokake kesempatan investasi contrarian, kalebu macem-macem formulir analisis loro lan technical.
Sastranegara dhasar: Sastranegara contrarian awal sing paling misuwur entuk nemokake saham kanthi tingkat pangentukan rasio dhuwit, rasio alihan dhuwit kanggo awis, rasio nilai rega rasio buku sing murah, lan rasio rega-kanggo-dividen sing kurang. Umumé, perusahaan-perusahaan kasebut cenderung ora kalah karo perusahaan-perusahaan sing duwe rasio finansial sing dhuwur amarga pasar wis ngira-ngira sing luwih murah. Investor uga nampilake indeks volatilitas, kayata VIX, lan tuku aset nalika pasar dadi pesimis.
" Anjing Dow " mbok menawa strategi kontrarian sing paling misuwur sing melu tuku saham paling dhuwur ing Dow Jones Industrial Average. Asring kaping, iki tegese investor sing tuku perusahaan sing paling sangsara wiwit ngedhunake harga nggawe panenan luwih dhuwur.
Sastranegara Teknis: Akeh investor contrarian uga nggabungake analisis teknis menyang pengambilan keputusan amarga strategi kasebut didhukung dening faktor-faktor finansial sing bisa dianalisa kuantitatif. Contone, strategi contrarian bisa mbuwang nyedhiyakake saham karo Indeks Kaku Relatif sing wis mudhun ing ngisor 30,0 titik sing nyaranake kahanan sing overburden. Tujuane kanggo kapitalisasi ing reversi menyang tegese sing mungkin kedadeyan.
Contrarians Internasional
Prinsip investasi Contrarian bisa diterapake menyang pasar internasional dening para investor nggoleki tuku menyang negara undervalued utawa wilayah ing donya.
Iku umum kanggo kabeh negara utawa wilayah kanggo tiba lan metu saka sih wektu. Contone, krisis utang negara Eropa nyebabake akeh investor nyingkiri dhuwit Eropah , sing ngasilake rasio dhuwit-pangentukan diskon. Investor sing dituku saham Yunani utawa Irlandia nalika krisis bakal menehi rega sing signifikan ing investasi kasebut. Padha kaya kanggo investasi Asia sajrone krisis keuangan Asia ing taun 1990-an.
Saliyane acara tartamtu sing nyebabake valuasi diskon, investor uga bisa nyawang ekonomi negara kanggo nemtokake yen wis ana utawa ora ana regane. Warren Buffett nganggep minangka kapitalisasi pasar total negara dibagi karo produk domestik bruto. Negara-negara kanthi rasio 90% luwih cenderung ditimbang-timbang lan sing paling murah 75 persen uga undervalued. Iki bisa dadi titik wiwitan sing apik kanggo investor seeking kesempatan ing luar negeri.
Investasi contrarian internasional bisa uga migunani nalika ekuitas domestik katon overvalued antarane Papan. Ing kasus iki, investor contrarian domestik mung ora bisa nemokake akeh kesempatan tanpa looking ing luar negeri.
Ing ngisor garis
Contrarian investasi nyoba kanggo nandur modal ing aset sing metu-saka-sih lan ngedol mau nalika padha bali menyang mode. Ana akeh beda strategi dhasar lan teknis sing bisa digunakake kanggo ngrampungake gol kasebut, nalika investor uga pengin nggolek ngluwihi Amerika Serikat kanggo nemokake kesempatan sing paling apik.