Saka Ekonomi Kanggo Risk Politik lan Kabeh Ing-Antarane
Ing artikel iki, kita bakal ndeleng cara cepet lan gampang ngukur lan nganalisa risiko negara.
Ngukur Risiko Negara
Ngukur risiko negara bisa dadi usaha sing angel. Saka hukum pajeg kanggo politik, para investor kudu njupuk atusan, yen ora ewu, saka macem-macem faktor sing dadi pertimbangan. Umpamane, gerakan sing nyata kaya kenaikan tarif kapentingan bisa nesu utawa mbantu bisnis lan pasar saham negara. Nanging, komentar sing bisa diwenehake saka politisi sing misuwur ing rencana mangsa bisa wae kaya gedhene impact. Akeh uga gumantung ekspektasi ing pasar sadurunge pamindhahan utawa pamindhahan dikarepake.
Resiko negara bisa umum dibagi dadi rong klompok:
- Risk Ekonomi : Risiko sing digandhengake karo kondisi finansial negara lan kemampuan kanggo ngasilake utang . Umpamane, negara kanthi rasio utang-kanggo-PDB sing dhuwur ora bisa ngunggahake dhuwit kanthi gampang kanggo ndhukung dhewe, sing ndadekake ekonomi domestik kanthi risiko.
- Risiko Politik : Risiko sing digandhengake karo politisi negara lan pangaruh saka investasi kasebut. Umpamane, para politisi sing nandhang dukungan nationalizations bisa nyebabake risiko kanggo investor ing industri strategis tartamtu.
Ing sawetara kasus, risiko ekonomi lan pulitik bisa digandhengake. Ekonomi Argentina ing mantan regime Peronis minangka tuladha gedhe. Ing kasus iki, politisi populèr nglindhungi kawicaksanan sing ngrusak ekonomi, kayata subsidi energi lan mbuwang cadangan manca negara.
Analisis Risiko Negara
Ana macem-macem cara kanggo nganalisis risiko negara.
Saka beta koefisien kanggo peringkat peringkat , investor duwe sawetara alat sing beda-beda. Investor internasional kudu nggunakake kombinasi teknik iki kanggo nemtokake risiko negara, uga risiko sing ana hubungane karo investasi internasional utawa keamanan individu.
Metode sing digunakake kanggo netepake risiko negara bisa dikelompokake dadi rong kategori:
- Analisis Kuantitatif : Penggunaan rasio lan statistik kanggo nemtokake risiko, kayata rasio utang-karo-PDB utawa koefisien beta indeks MSCI kanggo negara kasebut. Investor internasional bisa nemokake informasi iki ing laporan saka peringkat agensi, majalah kaya Ekonom, lan liwat macem-macem sumber online kaya Wikipedia.
- Analisis kualitatif : Nggunakake analitis subyektif kanggo nemtokake risiko, kayata mecah berita / opini politik utawa kabar pasar sing nyata. Investor internasional bisa nemokake informasi kasebut ing publikasi finansial kaya Ekonom lan Wall Street Journal, uga kanthi nggoleki agregator berita internasional kaya Google News.
Nanging, cara paling umum sing investor netepake resiko negara yaiku liwat peringkat negara. Kanthi njupuk faktor kuantitatif lan kualitatif kasebut, lembaga kasebut ngetokake peringkat kredit kanggo saben negara lan menehi investor cara gampang kanggo nganalisis risiko negara.
Telu agensi pengawasan sing paling ditonton yaiku Standard & Poor, Layanan Investor Moody, lan Fitch Ratings.
Daftar Periksa Risiko Negara & Tips Lain
Investor internasional bisa nemtokake resiko negara nggunakake proses telung langkah prasaja:
- Priksa peringkat Ratings : Deleng peringkat peringkat negara kang diterbitake dening S & P, Moody's lan Fitch kanggo nampilake basis garis ing tingkat risiko negara.
- Maca Paling Anyar : Nggoleki Google News utawa aggregator berita internasional liyane kanggo berita ekonomi ing saindhenging negara minangka wangun riset kualitatif, utawa mriksa sumber data umum kaya Dana Moneter Internasional utawa Bank Donya.
- Priksa Risiko Asset : Nemtokake risiko investasi tartamtu kanthi nggoleki faktor-faktor kuantitatif, kayata koefisien beta - koefisien beta sing luwih dhuwur nyasarake risiko luwih gedhe.
Nanging, mung amarga negara iku beresiko ora ateges investor kudu nglirwakake. Kadhangkala resiko tambah cocog karo asil potensial sing luwih dhuwur. Misale, negara sing ngalami reformasi ékonomi bisa dadi luwih kuwat saiki, nanging masa depan mangsa ngarep bisa dadi luwih cerah. Mulane investor internasional bisa uga nggabungake risiko menyang portofolio macem supaya bisa nambah potensial potensial.
Ing ngisor iki sawetara tips sing perlu ditemokake nalika considering investasi resiko:
- Tetep Diversified : Portofolio macem-macem bisa mbiyantu ngurangi efek saka keamanan apa wae sing tiba. Nyoba lan matesi keamanan apa wae saka akuntansi luwih saka 5% saka nilai portofolio.
- Hedge Your Bets : Sawetara strategi, kayata nulis telpon sing dijupuk utawa tuku opsi indeks, bisa mbantu ngendhokke babagan kemunduran pasar. Investor lanjutan uga pengin nimbang opsi kasebut.
- Monitor Situasi : Tansah mripat ing investasi sampeyan. Bab-bab bisa diganti kanthi cepet ing pasar internasional - utamané kanthi beboyo - supaya manawa sampeyan ndeleng awan sing peteng sadurunge badai padhang.
Ing ngisor garis
Investor internasional kudu mangerteni akeh faktor risiko sing mengaruhi investasi, kalebu risiko ekonomi lan politik khusus negara. Kanthi mriksa peringkat peringkat lan nindakake sawetara amarga, padha bisa njamin yen portofolio kasebut ora kebingungan.