Nalika opsi dagang, sampeyan bisa milih saka macem-macem strategi. Pilihan iku mung gumantung apa sing bakal ditindakake. Pilihan iku alat investasi banget versatil, lan senadyan sing paling anyar sing ngira yen mung siji sing pengin dilakoni kanggo "nggawe dhuwit" ana pertimbangan liyane.
Carane Sampeyan Pengin Gunakake Pilihan ing Portofolio Panjenengan?
Tujuan utama kanggo pedagang opsi meh tansah nggawe dhuwit.
Nanging, pedagang luwih akeh sinau kanggo ngurmati opsi kasebut bisa digunakake kanggo entuk ciri-ciri kepinginan liyane kanggo investasi portofolio. Contone, opsi bisa digunakake kanggo:
- Ngatur resiko. Iki minangka alasan utama sing akeh investor duwe opsi dagang. Ya, sampeyan isih ngupaya kanggo entuk keuntungan, nanging opsi ngijini sampeyan ngliwati keuntungan sing kurang resiko dhuwit kanggo perdagangan. Kajaba iku, strategi dhasar ngidini sampeyan nemtokake mundhut maksimal kanggo perdagangan apa - soko sing investor sing ndarbeni saham ora bisa tansah (Malah kanthi urutan mandheg ing panggonan, ing sembarang esuk apa wae saham bisa ngetokake manawa luwih murah tinimbang rega stop loss). Kemungkinan besar mendapatkan laba ditambah dengan kerugian terbatas adalah sesuatu yang bisa dihargai para pedagang.
- Hedge, utawa nyuda resiko kepemilikan posisi sing wis ana ing portofolio. Sampeyan bisa tuku lan ngedol opsi sing nglindhungi posisi sing wis ana. Sawetara cara kasebut matesi bathi, dene liyane ora. Yen pedagang sinau kanggo mangerteni carane opsi bisa digunakake, dadi luwih gampang kanggo mutusake manawa sampeyan luwih milih mbayar awis (anggone nganggep minangka kawicaksanan insurance ) kanggo perlindungan portofolio apik utawa kanggo ngumpulake premi kanggo mung nampa perlindungan winates.
- Nglindhungi kepemilikan tumrap kejutan pasar saham gedhe. Wong-wong padha ora kelakon kerep banget, nanging kita wis weruh sawetara pasar saham mudhun banget ing umur kita, lan ora ana pangerten, bakal ana liyane.
- Tweak ramalan pasar saham. Iki penting banget kanggo para pedagang sing pengalaman. Contone, sampeyan pengin nggunakake posisi bullish ing stok utawa indeks sing diwenehake, nanging opsi ngidini sampeyan nemtokake ekspektasi. Contone: Sampeyan bisa nggedhekake potensial sampeyan kanthi bener ngira ukuran saham rega ganti.
Sadurunge sampeyan miwiti
A pesen awasi supaya. Rookies kudu mangerteni asas tenan nalika dagang: Aja nyedhiyakake dhuwit kanthi resiko kejaba manawa sampeyan ngerti persis apa sing sampeyan tindakake. Ora ana barang sing salah karo bayaran, nanging sampeyan kudu nggawe bagean lan yakin yen perdagangan cocok kanggo toleransi resiko (pirsani # 5). Plus, yen sampeyan ora ngerti apa sing kudu kedadeyan kanggo nggawe dhuwit (lan carane bisa ilang dhuwit), mula ora ana alesan kanggo nggawe perdagangan.
Yen sampeyan miwiti dagang strategi apa wae tanpa pangerten tenan babagan carane saben strategi kasebut bisa dianggo lan apa sing bakal ditindakake nalika digunakake, mula dadi mokal kanggo ngatur perdagangan kanthi irit. Ing tembung liyane, nalika opsi dagang sampeyan ora bisa nganggo tuku lan terus filsafat.
Opsi sing dirancang kanggo dilebokaké, ora kudu aktif, nanging nalika sampeyan nggawe perdagangan, tansah ana kesempatan kanggo metu. Muga-muga kanthi keuntungan, nanging manajer risiko sing becik (sing sampeyan) ngerti yen perdagangan tartamtu ora bisa digunakake lan perlu kanggo metu saka posisi. Yen sampeyan kudu mundhut, supaya dadi. Aja ngalahake perdagangan entuk sing bakal bali maneh .
Dianjurake Sastranegara kanggo Pilihan
Dhaptar ringkes strategi kalebu metode sing aku rekomendakake.
- Penulisan panggilan sing dijamin
- Awis-aman sale saka put telanjang
- Nyebarake kredit lan debit
- Collars
Kanggo pedagang luwih canggih:
- Wesi kondor
- Diagonal , lan diagonal kaping pindho
Iki minangka enem strategi sing dianjurake kanggo pedagang pilihan. Ana strategi liya sing apik, nanging cara iki saben-saben gampang dingerteni. Nalika miwiti opsi, sampeyan duwe manfaat kanggo nyedhiyakake strategi sing ngidini sampeyan yakin yen sampeyan ngerti cara mbukak, ngatur, lan nutup posisi sampeyan.
Panggonan dijamin
Ing sisih ndhuwur dhaptar kasebut ana panulisan panggilan (CCW). Iki cara sing apik kanggo wong anyar kanggo sinau kabeh babagan opsi. Akeh wong anyar sing wis ngerti pasar saham lan duwe pengalaman investasi.
Mangkono, diwiwiti kanthi strategi pilihan sing kalebu kepemilikan saham minangka cara sing logis kanggo ngenalake investor ing donya opsi saham.
Definition: Writing call cover - Sales of one call option sing digawe (dijamin) dening 100 saham stock kanggo saben opsi.
Kanggo ngleksanakake strategi kasebut, tuku 100 saham (utawa luwih, ing kelipatan 100), utawa nggunakake saham sing wis duwe lan ngedol siji opsi panggilan kanggo saben 100 saham.
Nalika ngedol pilihan telpon, premi awis bakal diklumpukake, lan dhuwit iku tetep, ora ana sing bakal kelakon ing mangsa ngarep.
Nalika sampeyan ngedol (nulis) pilihan telpon:
- Sampeyan bisa ngedol 100 saham bareng karo rega tartamtu, sing dikenal minangka rega strike - kanggo wektu winates - nanging mung nalika pemilik pilihan milih opsi kasebut lan sampeyan diwenehi kabar. Kabar iki mung pesen saka broker sing nuduhake opsi cendhak sampeyan lan kanthi otomatis sampeyan tuku 100 saham ing rega strike. Posisi pilihan wis ilang (sapisan dileksanakake, pilihan ora ana maneh) lan stok wis dibusak saka akun. Awis bakal katon nalika jual saham dumunung ing telung dina.
Sampeyan, minangka penjual opsi, ora ngomong babagan apa opsi wis dileksanakake utawa ora. Kaputusan kasebut kalebu pemilik pilihan. Yen ora katon adil, mung elinga yen panuku mbayar awis kanggo njupuk hak kasebut. - Opsi minangka kontrak ngiket sing nggambarake rega strike lan tanggal kadalu warso. Kewajiban kanggo ngedol saham-saham sampeyan bakal entuk wektu sing winates - nganti tanggal kadaluarsa. Yen pemilik opsi gagal ngleksanani nalika tanggal kasebut (wektu cedhak kira-kira 30 menit sawisé pasar ditutup ing dina kadalu warso), kewajiban sampeyan bakal rampung, lan opsi panggilan bakal kadaluwarsa.
- Awis (premium) sing diklumpukake nalika sade opsi kasebut ora dadi bagian saka kontrak. Premium sing mung nggambarake perdagangan sing digawe ing lantai siji saka ijol-ijolan pilihan .
Nalika sampeyan nulis panggilan sing ditrapake, mung ana loro asil sing bisa ditrapake. Salah siji cara, sampeyan kudu seneng.
- Panggilan wis dileksanakake, lan stok didol ing rega sing disepakati ing kontrak (rega strike). Kajaba iku, sampeyan entuk premi awis.
- Pilihan kasebut kadaluwarsa . Sampeyan ahead saka game kanthi premium awis sing diklumpukake. Sampeyan isih duwe Simpenan lan bisa - yen sampeyan milih - nulis pilihan telpon liyane lan ngumpulake premium liyane.
Ana luwih akeh sinau babagan strategi iki, nanging iki kudu cukup kanggo tujuan dhasar pambuka dhasar. Yen sampeyan krungu swara, banjur wektu kanggo miwiti sinau luwih akeh babagan rincian babagan carane ngaplikake tutup utawa nulis. Aja mlampah kanthi nggawe sawetara dagangan. Yen CCW ora trep, banjur nimbang strategi liya saka dhaptar.
Aku nyaranake metode iki kanggo kabeh pemula amarga strategi iki dhasar lan gampang kanggo wong sing ora ngerti opsi kanggo mangerteni, Aku nyaranake sampeyan sinau kabeh babagan CCW amarga konsep bisa digunakake kanggo kabeh strategi pilihan liyane. Cathetan: Sampeyan ora perlu dagang strategi iki. Nanging iku apik kanggo ngerti. Aku ngerti wong-wong sing duwe akun investasi cilik ora bisa tuku saham.
Naked Puts
Yen sampeyan ngedol dhuwit (ie, rega saham luwih dhuwur tinimbang rega strike), premi awis bakal diklumpukake. Awis punika sampeyan tetep, ora ketompo apa liyane sing kedadeyan. Ana rong kamungkinan saka perdagangan iki:
- Opsi kasebut kadaluarso (rega saham luwih dhuwur tinimbang rega strike), lan keuntungan sampeyan yaiku awis sing diklumpukake.
- Yen wis kadaluwarsa, rega saham ana ing sangisore rega strike. Iki tegese pemilik pilihan bakal ngleksanani hak kanggo ngedol 100 saham saham ing rega strike, lan sampeyan kudu tuku saham kasebut. Transaksi digawe kanthi otomatis, kaya nalika sampeyan diwenehi notifikasi olah raga babagan telpon sing didol nalika nulis telpon.
Nalika ngajokake pilihan, sampeyan kepengin tuku saham ing serangan kasebut. Yen lan nalika sampeyan diwenehi kabar sing ngleksanani, sampeyan ora bisa kepengin duwe dhuwit. Nanging katon ing cara iki: Yen sampeyan wis tuku saham ing rega pasar sadurungé (nalika sampeyan didol pilihan sijine tinimbang), sampeyan bakal wis mbayar rega sing luwih dhuwur, lan sampeyan ora bakal nglumpukake premium awis. Supaya sampeyan ora bisa seneng, (lan bisa tansah ngedol saham), nanging sampeyan luwih apik tinimbang yen sampeyan wis tuku saham tinimbang ngedol pilihan putar.
Spreads Kredit
Tinimbang ngedol opsi (wuda) sing ora dilindhungi, pedagang bisa ngedol siji lan tuku liyane. Tumindak dituku kasebut minangka kawicaksanan insurance, matesi mundhut. Sampeyan uga nyuda potensial keuntungan, nanging aku nyuwun sampeyan pracaya yen matesi kerugian iku kunci kanggo sukses mangsa lan sing nampa keuntungan sing luwih cilik iku rega sing cukup kanggo mbayar tartamtu sing ora tau nyebabake mundhut sing gedhe banget kanggo ditangani. Kita kabeh kepingin dadi pemikir positif, nanging entuk pahargyan sing entuk ngerti yen tujuan utamane kanggo nyegah bilai moneter. Loss limit ngrampungake.
Senajan iki minangka salah sawijining strategi pilihan sing paling populer (kanggo alasan sing apik), pedagang pilihan sing luwih anyar kudu mangerteni dasar-dasar pilihan dagang sadurunge entuk perdagangan. Kenapa? Amarga luwih gampang mangerteni carane panyebaran bisa dienggo nalika sampeyan ngerti babagan komponene.
Collars
Iki minangka paling konservatif saka strategi sing didhaptar ing kene. Iku kanggo wong-wong sing luwih kasengsem ing njaga ibukutha saka ing nyoba kanggo entuk luwih akeh dhuwit. Ikat pinggang iku posisi sing rada bullish karo hasil sing winates lan kerugian sing winates.
Siji kudu miwiti nang endi wae, lan aku ngajak pedagang opsi anyar sinau konsep dasar babagan opsi lan banjur sinau cara tartamtu kanggo nggunakake. Sastranegara sing didaftarake nyedhiyakake kanggo kula, nanging aku ora bisa njamin yen dheweke bakal nindakake perkara sing padha kanggo sampeyan. Intine yaiku: Sinau dhisik; perdagangan mengko.