Pandhuan Pinter Investor kanggo Ngenali lan Nyiapake kanggo Bear
Understanding Market Stock and Cycles Economic
Ana lonceng ajaib sing muni nalika pasar bear kanggo saham diwiwiti. Iki nyebabake mangsa pasar angel lan ora umum strategi investasi sing dianjurake.
Nanging sampeyan ora perlu wektu pasar ing pangerten absolut kanggo ngurangi resiko nalika penurunan katon ana ing cakrawala. Uga, iku ora becik kanggo mindhah metu saka saham lan obligasi lan dadi awis amarga iku meh mokal kanggo guess wektu paling apik kanggo njaluk bali ing.
Dadi endi sing siji bisa nggawe keputusan sing paling apik kanggo nandur modal ing pasar bear? Yen sampeyan ngerti prabédan antarane siklus pasar lan ekonomi , lan cara sing gegandhengan karo kinerja investasi, sampeyan bisa nemtokake strategi wektu sing paling apik lan struktur portofolio sing dianggo kanggo sampeyan.
Contone, sampeyan bisa uga pengin miwiti nyiapake portofolio kanggo pasar bear sadurunge wiwit tinimbang ngenteni nganti sampeyan mangerteni saham tartamtu kanthi resmi ing pasar bear. Sampeyan ora pengin nyiapake badai nalika wis ana ing sampeyan amarga owah-owahan ing titik iki bisa nyebabake luwih becik tinimbang becik.
Apa Market Bear?
Sadurunge ngrancang pasar bear, penting kanggo ngerti alam. Paling investor duwe pangerten dhasar istilah nanging apa definisi bear pasar lan anggere suwene?
Pasar bear bisa ditemtokake minangka wektu lengkap sajrone tingkat keamanan investasi sauntara mudhun.
Sing paling umum, istilah pasar beruang nggambarake lingkungan negatif kanggo saham nanging istilah kasebut uga bisa ngarujuk marang sekuritas investasi liyane, kayata obligasi utawa komoditas.
Dawane wektu yen periode ngalami penurunan harga luwih diarani minangka durasi . Secara historis diwasa pasar wis kisaran saka kira-kira telung sasi nganti luwih saka telung taun. Paling diwasa pasar sing luwih suwe tinimbang setahun nanging kurang saka rong taun.
Aja nglawan panganan!
Kajaba saka iku, ora ana sing ngerti kapan pasar bear diwiwiti. Nanging pitunjuk sing ngomong pasar bear anyar nyedhaki nalika Federal Reserve wiwit ngunggahake suku bunga maneh sawise wektu ngedhunake.
Sampeyan bisa uga krungu mantra investasi sing lawas, " Aja nglawan Fed ." Apa tegese investor bisa nindakake kanthi apik supaya bisa nandur kanthi cepet (nganti toleransi resiko, mesthi) yen Federal Reserve aktif ngurangi tingkat kapentingan utawa tetep kurang. Ing lingkungan iki, perusahaan bisa nyilih dhuwit kanthi tarif sing murah, sing kerep diterjemahake dadi luwih entuk manfaat yen entuk dhuwit dhuwit ing teknologi, utawa mung kanggo utang maneh saka tarif sing luwih dhuwur menyang tarif sing luwih murah.
Nanging nalika Fed wiwit ngunggahake tarif, ekonomi kasebut tegese sehat lan maturing, sing biasane ana ing pungkasan siklus pertumbuhan (lan luwih cedhak karo pasar beruang lan resesi).
Mulane, pasar sapi kanggo saham, biasane puncak sadurunge puncak ekonomi. Iki amarga pasar saham minangka mekanisme sing luwih maju minangka "mekanisme diskon" lan "indikator ekonomi utama." Ing tembung sing beda, pasar saham bakal miwiti penurunan pasar bear sadurunge resmi ngumumake yen ekonomi ing resesi. Ing syarat-syarat prasaja, rega saham saiki nggambarake investor 'paling apik kanggo kahanan cedhak-mangsa, déné para ekonom lan Fed katon maneh ing sasi anyar kanggo nemtokake kesehatan ekonomi saiki.
Saiki anggep yen durasi rata-rata (dawa) saka pasar bear kanggo saham setahun. Wektu para ekonom ngumumake kabar yen resesi wis wiwit, pasar bear bisa uga wis ditindakake kaping telu utawa patang sasi, lan yen pasar macet ing ngisor rata-rata durasi, sing paling elek bisa liwati.
Ing macem-macem tembung, pasar bear anyar kanggo saham bisa diwiwiti sanajan ekonomi terus berkembang lan pasar sapi anyar bisa diwiwiti sadurunge resesi sacara resmi rampung.
Nonton Rasio P / E ing Indeks S & P 500
Sanajan iki ora minangka sarana akurat sing ngira fluktuasi pasar saham jangka pendek, rasio-pangentukan rega , uga dikenal minangka "P / E," Indeks S & P 500 bisa digunakake minangka barometer umum kanggo nemtokake yen saham bisa dadi overbought utawa oversold. Saliyane, yen sampeyan sinau babagan interpretasi nilai sakabèhé saham kanthi nggunakake rasio P / E ing S & P 500, sampeyan bisa nggolek pemahaman babagan nilai kasebut, lan kanthi mangkono, arah dhasar rega ekuitas.
Kanggo referensi, rasio rata-rata P / E kanggo saham wiwit taun 1870-an wis sekitar 15.00. Iki tegese, yen sampeyan njupuk rega rata-rata saka saham gedhe-gedhe ing Indeks S & P 500 lan dibagi karo rega bebarengan karo pangentukan rata-rata sing padha, sampeyan entuk P / E kanggo apa sing paling di sebut investor sing "pasar." Yen P / E iki luwih dhuwur tinimbang 15,00, iku cukup kanggo nyatakake harga saham mudhun ing sawetara titik lan yen P / E luwih murah, sampeyan bisa nyana prices bisa munggah.
Cara prasaja kanggo ngukur rasio P / E saka Indeks S & P 500 kanthi salah siji saka telusuran Google sing prasaja utawa nggoleki penawaran online kanggo dana S & P 500 sing paling apik .
Tansah Salinan Pinter Kanthi Alokasi Aset Taktis
Sadurunge njupuk dana nyata kanggo nandur modal ing pasar bear, nimbang babagan struktur portofolio kanthi lengkap. Iki minangka bagean taktis konstruksi portofolio.
Kaya sing wis sampeyan ngerti, ora wicaksana kanggo nyoba wektu pasar kanthi mlebu lan metu saka dana bareng lan jaminan, nanging bisa pinter nggawe langkah cilik lan disenengi kanthi nyetel alokasi aset portofolio.
Alokasi aset iku faktor paling gedhe ing kinerja portofolio total , utamane ing wektu sing suwe. Mulane investor bisa mung rata-rata ing pilihan investasi nanging apik ing alokasi aset taktis lan duwe kinerja luwih apik, dibandhingake investor teknis lan fundamental sing uga apik ing pilihan investasi nanging ora duwe wektu kanthi alokasi aset.
Punika conto alokasi aset taktis : Ayo sampeyan ngomong sampeyan katon pratandha klasik saka pasar minggu maturing, kayata dhuwur P / E rasio lan tingkat kapentingan munggah, lan pasar bear anyar katon ing cakrawala. Sampeyan banjur bisa miwiti nyuda panyimpenan dana stock luwih gedhe lan alokasi saham sakabèhé lan wiwit mbangun dana jaminan lan posisi dana pasar dhuwit.
Ayo uga nganggep target (utawa "normal") minangka dana saham 65%, dana bond 30%, lan 5% dana pasar uang / dhuwit. Yen sampeyan ndeleng rasio P / E ing tingkat dhuwur, cathetan anyar ing indeks pasar utama , lan tingkat bunga sing tambah, sampeyan bisa mundhut resiko 50% saham, 30% obligasi lan 20% awis. Kabeh sing ditemtokake minangka jenis dana mutlak sing bisa mbantu ngurangi risiko pasar portofolio sakabèhé.
Kanggo mangerteni opsi investasi investasi sing paling apik sajrone pasar bear, maca Reksa Dana sing Paling apik ing Pasar Beruang?